| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 264.00 | 14 516.00 | 118 748.00 | 133 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 264.00 | 14 516.00 | 118 748.00 | 133 264.00 |
060 Stock marchandises | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
072 Créances – Autres | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
084 Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
110 Total général Actif | 223 510.00 | 14 516.00 | 208 994.00 | 223 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 213.00 | | | -42 213.00 |
242 Autres charges externes. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |