| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 166.00 | | 731 166.00 | 731 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 192.00 | | 1 044 192.00 | 1 044 192.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 482.00 | 105 085.00 | | 93 482.00 |
DL TOTAL (I) | 838 567.00 | 745 085.00 | | 838 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 980.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 625.00 | 1 980.00 | | 205 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 192.00 | 747 065.00 | | 1 044 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 600.00 | 111 000.00 | | 100 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118.00 | 5 915.00 | | 7 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 482.00 | 105 085.00 | | 93 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |