| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 443.00 | 12 021.00 | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 626.00 | 8 235.00 | 173 390.00 | 181 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 1 449.00 | 15 259.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 744.00 | 10 127.00 | 763 616.00 | 773 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
BZ Autres créances | 215 308.00 | | 215 308.00 | 215 308.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 081.00 | | 458 081.00 | 458 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 825.00 | 10 127.00 | 1 221 697.00 | 1 231 825.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
DL TOTAL (I) | 260 303.00 | | | 260 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 938.00 | | | 665 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 730.00 | | | 240 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 394.00 | | | 961 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 559.00 | 73 126.00 | 400 861.00 | 665 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 391.00 | | | 757 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 429.00 | 361 184.00 | 14 245.00 | 375 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 395.00 | 368 962.00 | 400 861.00 | 961 395.00 |