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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 199.00 | 19 712.00 | 69 487.00 | 89 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 1 696.00 | 8 130.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 025.00 | 21 408.00 | 102 617.00 | 124 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 123.00 | | 1 141 123.00 | 1 141 123.00 |
BZ Autres créances | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CF Disponibilités | 539 116.00 | | 539 116.00 | 539 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 922.00 | | 1 798 922.00 | 1 798 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 948.00 | 21 408.00 | 1 901 540.00 | 1 922 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
DL TOTAL (I) | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 502.00 | | | 354 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 162.00 | | | 533 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 831.00 | | | 365 831.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 536.00 | | | 1 722 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 540.00 | | | 1 901 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 154.00 | | | 1 447 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 124 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 99 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 301.00 | 1 893.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 301.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 162.00 | 533 162.00 | | 533 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 123.00 | 1 141 123.00 | | 1 141 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 306.00 | 78 924.00 | 275 382.00 | 354 306.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 806.00 | 1 283 806.00 | | 1 283 806.00 |
VW T.V.A. | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 536.00 | 1 447 154.00 | 275 382.00 | 1 722 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |