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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 312.00 | | 12 202 312.00 | 12 202 312.00 |
CF Disponibilités | 374 019.00 | | 374 019.00 | 374 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 019.00 | | 374 019.00 | 374 019.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 595 965.00 | | 1 595 965.00 | 1 595 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 296.00 | | 14 172 296.00 | 14 172 296.00 |
CU Autres participations | 12 202 312.00 | | 12 202 312.00 | 12 202 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 613 191.00 | | | 6 613 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 764.00 | | | -138 764.00 |
DK Provisions réglementées | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 862.00 | | | 6 478 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 271 998.00 | | | 4 271 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 059.00 | | | 2 994 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 353.00 | | | 415 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 434.00 | | | 7 693 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 296.00 | | | 14 172 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 120.00 | | | 1 034 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 764.00 | | | -138 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 202 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 202 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202 312.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 271 998.00 | | | 4 271 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 570.00 | 581 254.00 | 2 076 641.00 | 2 968 570.00 |
VI Groupe et associés | 415 353.00 | 415 353.00 | | 415 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 621 000.00 | | | 5 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 434.00 | 1 034 120.00 | 2 076 641.00 | 7 693 434.00 |