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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 216.00 | 390 710.00 | 18 506.00 | 409 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 410.00 | 402 427.00 | 185 984.00 | 588 410.00 |
BT Marchandises | 1 009 972.00 | | 1 009 972.00 | 1 009 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
CF Disponibilités | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 816.00 | | 1 427 816.00 | 1 427 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 226.00 | 402 427.00 | 1 613 799.00 | 2 016 226.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 192 634.00 | 192 634.00 | | 192 634.00 |
DH Report à nouveau | 178 386.00 | 54 188.00 | | 178 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 188.00 | 124 198.00 | | 177 188.00 |
DL TOTAL (I) | 647 207.00 | 470 020.00 | | 647 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 406.00 | 85 193.00 | | 87 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 253.00 | 516 500.00 | | 433 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 932.00 | 135 846.00 | | 145 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 592.00 | 737 539.00 | | 966 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 799.00 | 1 207 559.00 | | 1 613 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 592.00 | 737 539.00 | | 666 592.00 |