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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AN Terrains | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AP Constructions | 494 039.00 | 108 287.00 | 385 752.00 | 494 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 606.00 | 20 942.00 | 3 664.00 | 24 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 861.00 | 542 683.00 | 106 178.00 | 648 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 080.00 | 683 164.00 | 660 916.00 | 1 344 080.00 |
BT Marchandises | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439.00 | 1 221.00 | 7 219.00 | 8 439.00 |
BZ Autres créances | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CF Disponibilités | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 688.00 | 1 221.00 | 536 467.00 | 537 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 769.00 | 684 385.00 | 1 197 384.00 | 1 881 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CU Autres participations | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 354.00 | 181 215.00 | | 337 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 420.00 | 156 139.00 | | 375 420.00 |
DL TOTAL (I) | 756 774.00 | 381 354.00 | | 756 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 906.00 | 178 119.00 | | 276 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 180 536.00 | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 995.00 | 114 679.00 | | 107 995.00 |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 45 865.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 609.00 | 544 477.00 | | 440 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 384.00 | 925 831.00 | | 1 197 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 540.00 | 412 432.00 | | 229 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 400.00 | | 502 884.00 | 928 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 203.00 | 1 344 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 935.00 | 1 273 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 673.00 | | 502 865.00 | 853 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | 19.00 | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 718.00 | 27 399.00 | 77 953.00 | 733 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 1 152.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 617.00 | 26 247.00 | 77 953.00 | 723 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | 1 221.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | 1 221.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | 1 221.00 | 15 460.00 | 15 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 15 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 705.00 | 65 635.00 | 183 631.00 | 276 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 442.00 | | | 655 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 720.00 | | | 556 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 610.00 | 229 540.00 | 183 631.00 | 440 610.00 |