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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 441.00 | 144 183.00 | 53 257.00 | 197 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 2 799.00 | 1 264.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 699.00 | 113 438.00 | 16 260.00 | 129 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 703.00 | 332 153.00 | 78 550.00 | 410 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 809.00 | 592 574.00 | 178 234.00 | 770 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BT Marchandises | 137 933.00 | 8 093.00 | 129 840.00 | 137 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 110.00 | 33 809.00 | 287 300.00 | 321 110.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 894.00 | | 493 894.00 | 493 894.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 588.00 | 41 903.00 | 1 038 685.00 | 1 080 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 397.00 | 634 477.00 | 1 216 919.00 | 1 851 397.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 234.00 | 154 376.00 | | 154 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 326.00 | 82 116.00 | | 83 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534 948.00 | 524 303.00 | | 534 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 11 855.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 791 184.00 | 772 651.00 | | 791 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 685.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 807.00 | 76 764.00 | | 85 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 807.00 | 82 449.00 | | 85 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 135 918.00 | | 167 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 463.00 | 154 886.00 | | 148 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 5 000.00 | | 5 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178.00 | 1 734.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 927.00 | 297 538.00 | | 339 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 919.00 | 1 152 639.00 | | 1 216 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 948 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 226.00 | |
FM Production stockée | | | 136 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 6 907.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 9 600.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | 16 507.00 | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 853.00 | 4 682.00 | | 18 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 7 396.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 12 078.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 513.00 | 4 428.00 | | -11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 580.00 | 1 555 135.00 | | 1 619 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 905.00 | 1 543 280.00 | | 1 600 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | 11 855.00 | | 18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 338.00 | | 55 925.00 | 566 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 689.00 | 592 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 445 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 120.00 | | 14 863.00 | 132 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 218.00 | | 41 062.00 | 434 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | 4 290.00 | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 338.00 | 55 925.00 | 29 689.00 | 566 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 120.00 | 14 863.00 | | 132 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 218.00 | 41 062.00 | 29 689.00 | 434 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 449.00 | 85 807.00 | 82 449.00 | 82 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 130.00 | 8 098.00 | 8 130.00 | 8 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 093.00 | 5 738.00 | 8 093.00 | 8 093.00 |
6T Sur comptes clients | 42 673.00 | | 8 863.00 | 42 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 803.00 | 8 093.00 | 16 993.00 | 50 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 252.00 | 93 900.00 | 99 442.00 | 133 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 900.00 | 99 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 395.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 926.00 | 339 926.00 | | 339 926.00 |