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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 23 569.00 | 5 636.00 | 29 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 205.00 | 23 569.00 | 5 636.00 | 29 205.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
084 Disponibilités | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
110 Total général Actif | 84 258.00 | 23 569.00 | 60 689.00 | 84 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 877.00 | 54 694.00 | | 54 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 141.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 878.00 | 60 334.00 | | 54 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 707.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 083.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 319.00 | 27 445.00 | | 34 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -716.00 | | | -716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 972.00 | | 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 17 699.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | 2 786.00 | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 3 203.00 | | 4 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 690.00 | 59 188.00 | | 60 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 812.00 | 1 146.00 | | -5 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 905.00 | 1 146.00 | | 1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 386.00 | | | 4 386.00 |