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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 073.00 | 960.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 023.00 | 1 073.00 | 76 950.00 | 78 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 035.00 | 1 073.00 | 135 962.00 | 137 035.00 |
CU Autres participations | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 322.00 | 67 138.00 | | 72 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 5 184.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 110 476.00 | 105 322.00 | | 110 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 5 963.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 437.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 30 930.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 486.00 | 38 375.00 | | 25 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 962.00 | 143 697.00 | | 135 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 486.00 | 38 375.00 | | 25 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 8 437.00 | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 306.00 | 99 514.00 | | 105 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 152.00 | 94 330.00 | | 100 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | 5 184.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 678.00 | 1 073.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 678.00 | 1 073.00 | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |