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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 36.00 | 2 547.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 688.00 | 17 730.00 | 82 958.00 | 100 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 677.00 | 18 513.00 | 89 164.00 | 107 677.00 |
BT Marchandises | 829 000.00 | 160 118.00 | 668 882.00 | 829 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 629.00 | | 1 528 629.00 | 1 528 629.00 |
BZ Autres créances | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
CF Disponibilités | 1 959 076.00 | | 1 959 076.00 | 1 959 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 562.00 | 160 118.00 | 4 392 444.00 | 4 552 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 239.00 | 178 631.00 | 4 481 608.00 | 4 660 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 204.00 | | | 824 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 104.00 | | | 1 691 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 308.00 | | | 2 526 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 502.00 | | | 766 502.00 |
EA Autres dettes | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 608.00 | | | 4 481 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 299.00 | | | 1 455 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 670 425.00 | 2 920 823.00 | 12 591 248.00 | 9 670 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670 425.00 | 2 920 823.00 | 12 591 248.00 | 9 670 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 224.00 | | | 605 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865 665.00 | | | 12 865 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 561.00 | | | 11 174 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 104.00 | | | 1 691 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 965.00 | | 93 712.00 | 13 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | 92 708.00 | 10 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 1 005.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 10 626.00 | | 7 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 276.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 10 350.00 | | 7 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 756.00 | 160 118.00 | 126 756.00 | 126 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 756.00 | 160 118.00 | 126 756.00 | 126 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 756.00 | 160 118.00 | 126 756.00 | 126 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 118.00 | 126 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 766.00 | 513 766.00 | | 513 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 646.00 | 513 646.00 | | 513 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 629.00 | 1 528 629.00 | | 1 528 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 144.00 | 1 764 485.00 | 3 659.00 | 1 768 144.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 299.00 | 1 455 299.00 | 500 000.00 | 1 955 299.00 |