| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 2 507.00 | 3 298.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 750.00 | 104 797.00 | 17 953.00 | 122 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 107.00 | 15 173.00 | 26 934.00 | 42 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 734.00 | 122 477.00 | 504 257.00 | 626 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 984.00 | 122 477.00 | 594 507.00 | 716 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 507.00 | | | 594 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 301.00 | | 5 433.00 | 621 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 424.00 | | 5 433.00 | 159 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 961.00 | 9 515.00 | | 112 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 161.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 615.00 | 8 354.00 | | 111 615.00 |