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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 382.00 | 50 707.00 | 128 675.00 | 179 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 548.00 | 12 783.00 | 80 765.00 | 93 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 930.00 | 63 490.00 | 332 440.00 | 395 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 884.00 | 63 490.00 | 437 394.00 | 500 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 764.00 | 122 781.00 | | 137 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 14 983.00 | | 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 168 785.00 | 146 014.00 | | 168 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 117.00 | 72 210.00 | | 204 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 8 656.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 27 464.00 | | 25 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 45 793.00 | | 38 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 610.00 | 157 017.00 | | 268 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 394.00 | 303 031.00 | | 437 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 911.00 | 21 061.00 | 7 482.00 | 49 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 911.00 | 21 061.00 | 7 482.00 | 49 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 117.00 | 59 497.00 | 113 733.00 | 204 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 610.00 | 123 989.00 | 113 733.00 | 268 610.00 |