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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 855.00 | | 284 855.00 | 284 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 34.00 | 216.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 129.00 | 8 735.00 | 20 394.00 | 29 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 903.00 | 10 722.00 | 65 180.00 | 75 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 366.00 | 19 492.00 | 380 873.00 | 400 366.00 |
BT Marchandises | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 372.00 | 19 492.00 | 544 880.00 | 564 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 177.00 | 29 514.00 | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 859.00 | 71 163.00 | | 80 859.00 |
DL TOTAL (I) | 180 036.00 | 141 177.00 | | 180 036.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 552.00 | 268 773.00 | | 227 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 186.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 33 284.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 064.00 | 32 487.00 | | 84 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 844.00 | 334 731.00 | | 364 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 880.00 | 475 908.00 | | 544 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 209.00 | 224 072.00 | | 181 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | 2 476.00 | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 13 347.00 | 150.00 | 6 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 13 312.00 | 150.00 | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 072.00 | 42 863.00 | 177 692.00 | 224 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 8 374.00 | 7 658.00 | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 844.00 | 183 635.00 | 177 692.00 | 364 844.00 |