| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 108.00 | 392.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 21 443.00 | 17 471.00 | 38 914.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 814.00 | 21 551.00 | 18 263.00 | 39 814.00 |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
110 Total général Actif | 53 900.00 | 21 551.00 | 32 349.00 | 53 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 359.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 188.00 | | | 10 188.00 |