| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 508.00 | 593.00 | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 057.00 | 54 680.00 | 90 378.00 | 145 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 881.00 | 55 187.00 | 234 693.00 | 289 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
084 Disponibilités | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
110 Total général Actif | 417 886.00 | 55 187.00 | 362 699.00 | 417 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 589.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |