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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 331.00 | 7 965.00 | 16 365.00 | 24 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 511.00 | 7 965.00 | 26 545.00 | 34 511.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 229.00 | 7 965.00 | 167 263.00 | 175 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DH Report à nouveau | -46 023.00 | | | -46 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
FM Production stockée | | | 33 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 244.00 | | | 269 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 094.00 | | 13 417.00 | 21 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | | 3 237.00 | 21 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 5 408.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 5 408.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 772.00 | 65 221.00 | 50 551.00 | 115 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 628.00 | 66 448.00 | 180.00 | 66 628.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 069.00 | 91 518.00 | 50 551.00 | 142 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YT Sous‐traitance | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |