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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 51.00 | 439.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 9 169.00 | 27 403.00 | 36 571.00 |
040 Immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 327.00 | 9 220.00 | 52 108.00 | 61 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
110 Total général Actif | 217 452.00 | 9 220.00 | 208 232.00 | 217 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 926.00 | | | 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 680.00 | | | 650 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 287.00 | | | 656 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285.00 | | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 952.00 | | | 379 952.00 |
252 Charges sociales | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 647.00 | | | 624 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 720.00 | | | 19 720.00 |