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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 958.00 | 766.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 179.00 | 63 454.00 | 189 726.00 | 253 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 286.00 | 44 287.00 | 118 000.00 | 162 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 439.00 | 108 698.00 | 319 741.00 | 428 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BN En cours de production de biens | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 191 331.00 | | 191 331.00 | 191 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 436.00 | | 397 436.00 | 397 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 876.00 | 108 698.00 | 717 178.00 | 825 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 407.00 | 66 099.00 | | 90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 166 506.00 | 76 099.00 | | 166 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 192.00 | 266 685.00 | | 313 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 971.00 | 49 490.00 | | 28 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 946.00 | 17 983.00 | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 936.00 | 99 985.00 | | 135 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | 59 398.00 | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 672.00 | 493 540.00 | | 550 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 178.00 | 569 638.00 | | 717 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 802.00 | 73 822.00 | 927.00 | 35 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 575.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 73 247.00 | 927.00 | 35 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 192.00 | 60 600.00 | 252 592.00 | 313 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 960.00 | 171 760.00 | 1 200.00 | 172 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 726.00 | 281 135.00 | 252 592.00 | 533 726.00 |