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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CU Autres participations | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 263.00 | | | 129 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 263.00 | | | 129 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463.00 | 1 853.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 1 853.00 | | 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 854.00 | 16 793.00 | 69 174.00 | 100 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 014.00 | 51 953.00 | 69 174.00 | 136 014.00 |