| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 20 996.00 | 19 004.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 135 933.00 | 29 257.00 | 165 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 189.00 | 156 929.00 | 297 260.00 | 454 189.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BZ Autres créances | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 113.00 | | 1 012 113.00 | 1 012 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 302.00 | 156 929.00 | 1 309 373.00 | 1 466 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DH Report à nouveau | 202 788.00 | 156 350.00 | | 202 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | 102 694.00 | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 318 461.00 | 343 867.00 | | 318 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 318.00 | 281 450.00 | | 349 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 264.00 | 156 159.00 | | 114 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 044.00 | 552 534.00 | | 420 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 269.00 | 102 786.00 | | 107 269.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 912.00 | 1 092 928.00 | | 990 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 373.00 | 1 436 796.00 | | 1 309 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 912.00 | 844 763.00 | | 990 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 058.00 | 33 285.00 | | 101 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 973.00 | | 2 258 973.00 | 2 258 973.00 |
FG Production vendue services | 290 420.00 | | 290 420.00 | 290 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 393.00 | | 2 549 393.00 | 2 549 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 540.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 045.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 045.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -1 045.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 887.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 624.00 | 2 200 766.00 | | 2 559 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 775.00 | 2 098 073.00 | | 2 528 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 849.00 | 102 694.00 | | 30 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 651.00 | | 10 583.00 | 443 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 79 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 454 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 028.00 | | | 209 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 607.00 | | 10 583.00 | 154 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 727.00 | 19 202.00 | | 137 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 13 126.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 857.00 | 6 076.00 | | 129 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 044.00 | 420 044.00 | | 420 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
UX Autres créances clients | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
VI Groupe et associés | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 912.00 | 990 912.00 | | 990 912.00 |