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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 868.00 | 1 325.00 | 3 543.00 | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 944.00 | 52 828.00 | 34 116.00 | 86 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 641.00 | 72 929.00 | 8 712.00 | 81 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 845.00 | 127 932.00 | 68 913.00 | 196 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 203.00 | 7 024.00 | 46 179.00 | 53 203.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 442 775.00 | | 442 775.00 | 442 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 069.00 | 7 024.00 | 552 044.00 | 559 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 914.00 | 134 956.00 | 620 958.00 | 755 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 278 773.00 | 269 395.00 | | 278 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | 9 378.00 | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 275 526.00 | 280 423.00 | | 275 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 935.00 | 181 327.00 | | 167 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 44 677.00 | | 27 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 48 185.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 448.00 | 209 805.00 | | 139 448.00 |
EA Autres dettes | | 14 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 432.00 | 499 973.00 | | 345 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 958.00 | 780 397.00 | | 620 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 494.00 | 328 145.00 | | 184 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 3 501.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
FG Production vendue services | 528 588.00 | -5 008.00 | 523 581.00 | 528 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 696.00 | -5 008.00 | 532 689.00 | 537 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 622.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 622.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | -622.00 | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 732.00 | 587 290.00 | | 557 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 629.00 | 577 912.00 | | 562 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | 9 378.00 | | -4 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 561.00 | | 36 984.00 | 181 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 196 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 175 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 769.00 | | 36 984.00 | 159 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 341.00 | 22 639.00 | 20 048.00 | 125 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 52.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 543.00 | 22 587.00 | 20 048.00 | 124 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 515.00 | 6 577.00 | 160 938.00 | 167 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 399.00 | 109 456.00 | 5 943.00 | 115 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 432.00 | 184 493.00 | 160 938.00 | 345 432.00 |