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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 445.00 | 32 241.00 | 53 203.00 | 85 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 526.00 | 7 978.00 | 20 548.00 | 28 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 166.00 | 40 219.00 | 221 947.00 | 262 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 396 372.00 | | 396 372.00 | 396 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 748.00 | | 629 748.00 | 629 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 914.00 | 40 219.00 | 851 695.00 | 891 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 500.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 246 057.00 | 191 214.00 | | 246 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 387.00 | 74 046.00 | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 508 646.00 | 420 759.00 | | 508 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 616.00 | 164 631.00 | | 137 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | 952.00 | | 13 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 35 883.00 | | 86 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 973.00 | 54 647.00 | | 91 973.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 472.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 049.00 | 258 199.00 | | 343 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 695.00 | 678 959.00 | | 851 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 158.00 | | 26 479.00 | 254 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 262 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 408.00 | 113 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | 26 284.00 | 105 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 195.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 098.00 | 23 593.00 | 18 471.00 | 35 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 23 593.00 | 17 408.00 | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 616.00 | 26 404.00 | 108 877.00 | 137 616.00 |
VI Groupe et associés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
VW T.V.A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 049.00 | 231 836.00 | 108 877.00 | 343 049.00 |