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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 294.00 | 289.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780.00 | 294.00 | 486.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
072 Créances – Autres | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
110 Total général Actif | 170 401.00 | 294.00 | 170 107.00 | 170 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 917.00 | | | -24 917.00 |
242 Autres charges externes. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | | | 964.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 942.00 | | | 7 942.00 |