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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 209.00 | 9 824.00 | 176 385.00 | 186 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 905.00 | 9 294.00 | 91 611.00 | 100 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 662.00 | 19 118.00 | 508 544.00 | 527 662.00 |
BT Marchandises | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 590.00 | | 179 590.00 | 179 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 252.00 | 19 118.00 | 688 134.00 | 707 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 807.00 | 70 498.00 | | 102 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 32 309.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 110 363.00 | 108 307.00 | | 110 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 109.00 | 80.00 | | 366 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 6 733.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | 106 041.00 | | 86 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 748.00 | 75 278.00 | | 67 748.00 |
EA Autres dettes | 48 084.00 | 3 120.00 | | 48 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 771.00 | 191 251.00 | | 577 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 134.00 | 299 558.00 | | 688 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 600.00 | 191 251.00 | | 287 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 745.00 | | 463 017.00 | 81 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 53 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 527 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 273 941.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 572.00 | | 2 100.00 | 68 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 14 644.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 14 644.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 109.00 | 75 938.00 | 290 171.00 | 366 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 038.00 | 60 466.00 | 53 572.00 | 114 038.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 771.00 | 287 600.00 | 290 171.00 | 577 771.00 |