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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 140.00 | 1 929.00 | 2 069.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 146.00 | 140.00 | 97 006.00 | 97 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 713.00 | 140.00 | 101 573.00 | 101 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
CU Autres participations | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -668.00 | | | -668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | -668.00 | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | -875.00 | 332.00 | | -875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 440.00 | 1 410.00 | | 101 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 448.00 | 1 410.00 | | 102 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 573.00 | 1 742.00 | | 101 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 448.00 | 1 410.00 | | 102 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207.00 | 668.00 | | 1 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | -668.00 | | -1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 103.00 | 89 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 97 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 747.00 | 30 480.00 | 44 267.00 | 74 747.00 |
VI Groupe et associés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 747.00 | 30 480.00 | 44 267.00 | 74 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | 668.00 | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 668.00 | | 1 067.00 |