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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 900.00 | | 630 900.00 | 630 900.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 249 428.00 | | 249 428.00 | 249 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 973.00 | | 907 973.00 | 907 973.00 |
CU Autres participations | 630 900.00 | | 630 900.00 | 630 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DL TOTAL (I) | 894 348.00 | | | 894 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 973.00 | | | 907 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 900.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 900.00 | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 646.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |