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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 1 744.00 | 3 972.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 5 159.00 | 21 850.00 | 27 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 728.00 | 6 904.00 | 153 823.00 | 160 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | 15 143.00 | 57 959.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 238 223.00 | | 238 223.00 | 238 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 909.00 | 15 143.00 | 498 766.00 | 513 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 637.00 | 22 047.00 | 652 589.00 | 674 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
EA Autres dettes | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 596.00 | | | 600 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 589.00 | | | 652 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 275.00 | | | 515 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 605.00 | 28 604.00 | 80 001.00 | 108 605.00 |
VI Groupe et associés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 275.00 | 515 274.00 | 80 001.00 | 595 275.00 |