| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 489.00 | 1 211.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 609.00 | 3 501.00 | 26 108.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 2 541.00 | 33 058.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 908.00 | 7 531.00 | 60 377.00 | 67 908.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 895.00 | 7 531.00 | 94 364.00 | 101 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 531.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710.00 | 9 268.00 | 37 772.00 | 60 710.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 435.00 | 24 993.00 | 37 772.00 | 76 435.00 |