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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 862.00 | 232 933.00 | 15 928.00 | 248 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 826.00 | 404 188.00 | 223 638.00 | 627 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 871.00 | 637 121.00 | 240 750.00 | 877 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BT Marchandises | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 281.00 | 637 121.00 | 519 159.00 | 1 156 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
DH Report à nouveau | -137 156.00 | -130 964.00 | | -137 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 862.00 | -6 191.00 | | 27 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DL TOTAL (I) | 134 539.00 | 58 364.00 | | 134 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 868.00 | 134 181.00 | | 153 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 191.00 | 84 778.00 | | 90 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 145.00 | 146 006.00 | | 109 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | 13 548.00 | | 31 416.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 620.00 | 378 952.00 | | 384 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 159.00 | 437 315.00 | | 519 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 818.00 | 286 655.00 | | 247 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 992.00 | | 59 879.00 | 817 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 809.00 | | 59 879.00 | 816 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 506.00 | 25 615.00 | | 611 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 506.00 | 25 615.00 | | 611 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 868.00 | 17 066.00 | 136 802.00 | 153 868.00 |
VI Groupe et associés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 584.00 | 72 732.00 | 851.00 | 73 584.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 619.00 | 247 817.00 | 136 802.00 | 384 619.00 |