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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 925 891.00 | 236 255.00 | 689 636.00 | 925 891.00 |
040 Immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 399.00 | 236 255.00 | 690 144.00 | 926 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 201.00 | 2 122.00 | 102 078.00 | 104 201.00 |
072 Créances – Autres | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 337.00 | 2 122.00 | 158 215.00 | 160 337.00 |
110 Total général Actif | 1 086 736.00 | 238 377.00 | 848 358.00 | 1 086 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 665 178.00 | | | 665 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 553.00 | | | 259 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668 067.00 | | | 668 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |