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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 858.00 | 135.00 | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 5 896.00 | 770.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 214.00 | 119 714.00 | 44 500.00 | 164 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 398.00 | 131 344.00 | 138 054.00 | 269 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 261.00 | | 355 261.00 | 355 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 660.00 | 131 344.00 | 493 315.00 | 624 660.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DH Report à nouveau | -3 090.00 | -27 827.00 | | -3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 234.00 | 24 736.00 | | 28 234.00 |
DL TOTAL (I) | 232 939.00 | 204 705.00 | | 232 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 545.00 | 193 436.00 | | 162 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 3 602.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 282.00 | 27 101.00 | | 46 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | 39 615.00 | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 375.00 | 263 756.00 | | 250 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 315.00 | 478 461.00 | | 493 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 693.00 | | 1 706.00 | 267 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 052.00 | | 1 706.00 | 172 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 939.00 | 15 406.00 | | 115 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 250.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 331.00 | 15 156.00 | | 113 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 545.00 | 37 486.00 | 125 059.00 | 162 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 11 631.00 | 300.00 | 11 931.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 376.00 | 125 317.00 | 125 059.00 | 250 376.00 |