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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 750.00 | | 1 271 750.00 | 1 271 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 2 274.00 | 6 806.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 563.00 | 44 056.00 | 139 508.00 | 183 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 613.00 | 48 330.00 | 1 418 284.00 | 1 466 613.00 |
BT Marchandises | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CF Disponibilités | 211 816.00 | | 211 816.00 | 211 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 840.00 | | 569 840.00 | 569 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 454.00 | 48 330.00 | 1 988 124.00 | 2 036 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 531.00 | 427 531.00 | | 427 531.00 |
DH Report à nouveau | -102 899.00 | -33 410.00 | | -102 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 446.00 | -69 489.00 | | 143 446.00 |
DL TOTAL (I) | 484 578.00 | 341 132.00 | | 484 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 85.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 720.00 | 1 277 993.00 | | 1 319 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 7 343.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 149.00 | 115 802.00 | | 129 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 44 199.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 82 882.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 546.00 | 1 528 304.00 | | 1 503 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 124.00 | 1 869 437.00 | | 1 988 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 777.00 | 1 528 304.00 | | 442 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 917.00 | | 146 074.00 | 1 373 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 377.00 | 1 466 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 657.00 | 192 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 750.00 | | | 1 273 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | | 146 074.00 | 99 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 931.00 | 39 399.00 | 27 000.00 | 35 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 38 599.00 | 27 000.00 | 34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 720.00 | 258 950.00 | 440 753.00 | 1 319 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 546.00 | 442 777.00 | 440 753.00 | 1 503 546.00 |