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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 260.00 | | 1 349 260.00 | 1 349 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 500.00 | 82 701.00 | 31 799.00 | 114 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 723.00 | 424 213.00 | 133 509.00 | 557 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 650.00 | 511 507.00 | 1 526 143.00 | 2 037 650.00 |
BT Marchandises | 372 719.00 | | 372 719.00 | 372 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 590 753.00 | | 590 753.00 | 590 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 232.00 | | 1 052 232.00 | 1 052 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 881.00 | 511 507.00 | 2 578 375.00 | 3 089 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 771.00 | 144 215.00 | | 302 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 228.00 | 358 556.00 | | 414 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 999.00 | 1 272 771.00 | | 1 486 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 837.00 | 510 066.00 | | 428 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 899.00 | 125 515.00 | | 155 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 853.00 | 322 532.00 | | 414 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 834.00 | 121 745.00 | | 83 834.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 4 449.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 376.00 | 1 084 306.00 | | 1 091 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 375.00 | 2 357 077.00 | | 2 578 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 943.00 | 530 812.00 | | 587 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 150.00 | | 3 918 150.00 | 3 918 150.00 |
FG Production vendue services | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 465.00 | | 4 007 465.00 | 4 007 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 560.00 | 30 335.00 | | 48 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 440.00 | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 233.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 233.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 64 189.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 985.00 | 138 380.00 | | 129 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 019.00 | 3 620 359.00 | | 4 057 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 791.00 | 3 261 803.00 | | 3 642 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 228.00 | 358 556.00 | | 414 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 439.00 | | 2 391.00 | 2 035 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 037 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 852.00 | | | 1 353 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 012.00 | | 2 211.00 | 670 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | 180.00 | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 863.00 | 61 644.00 | | 449 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 271.00 | 61 644.00 | | 445 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 853.00 | 414 853.00 | | 414 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 645.00 | 81 111.00 | 241 439.00 | 428 645.00 |
VI Groupe et associés | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 335.00 | 88 760.00 | 11 575.00 | 100 335.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 376.00 | 587 943.00 | 241 439.00 | 1 091 376.00 |