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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 344.00 | 37 129.00 | 17 216.00 | 54 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 822.00 | 44 366.00 | 272 456.00 | 316 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 745.00 | 81 494.00 | 618 250.00 | 699 745.00 |
BT Marchandises | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CF Disponibilités | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 388.00 | 81 494.00 | 820 894.00 | 902 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 073.00 | 36 016.00 | | 77 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 962.00 | 41 056.00 | | 118 962.00 |
DL TOTAL (I) | 358 285.00 | 239 323.00 | | 358 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 153.00 | 525 522.00 | | 212 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 991.00 | 44 638.00 | | 99 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 43 594.00 | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 29 593.00 | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 609.00 | 643 347.00 | | 462 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 894.00 | 882 670.00 | | 820 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 035.00 | 643 347.00 | | 289 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 606.00 | 483.00 | | 158 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 606.00 | 483.00 | | 158 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | 483.00 | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | 1 402.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 1 884.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 836.00 | -1 402.00 | | 152 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 728.00 | 8 863.00 | | 36 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 854.00 | 702 454.00 | | 915 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 892.00 | 661 398.00 | | 796 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 962.00 | 41 056.00 | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 248.00 | | 4 135.00 | 709 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 639.00 | 699 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 371 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 979.00 | | | 310 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | 4 135.00 | 17 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 495.00 | 40 517.00 | 9 518.00 | 50 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | 40 517.00 | 9 518.00 | 50 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 715.00 | 149 715.00 | | 149 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 153.00 | 38 579.00 | 156 955.00 | 212 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 606.00 | 89 007.00 | 16 598.00 | 105 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 608.00 | 289 034.00 | 156 955.00 | 462 608.00 |