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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 228.00 | 100 616.00 | 13 611.00 | 114 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 936.00 | 101 269.00 | 18 667.00 | 119 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
072 Créances – Autres | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
084 Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
110 Total général Actif | 255 701.00 | 101 269.00 | 154 433.00 | 255 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
222 Production stockée | -58 155.00 | | | -58 155.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 170.00 | | | 292 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 482.00 | | | 291 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |