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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 708.00 | 209.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 14 578.00 | 15 179.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 51 661.00 | 43 591.00 | 95 252.00 |
AX Avances et acomptes | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 642.00 | 67 945.00 | 87 696.00 | 155 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 233.00 | 664.00 | 102 568.00 | 103 233.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 242 341.00 | | 242 341.00 | 242 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 913.00 | 664.00 | 518 248.00 | 518 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 555.00 | 68 609.00 | 605 946.00 | 674 555.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 983.00 | 96 550.00 | | 112 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 527.00 | 20 433.00 | | -99 527.00 |
DL TOTAL (I) | 33 256.00 | 136 783.00 | | 33 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 27 042.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 2 180.00 | | 4 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 929.00 | 10 739.00 | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | 66 747.00 | | 113 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | 39 580.00 | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 11 818.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 208.00 | 79 665.00 | | 376 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 890.00 | 237 771.00 | | 570 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 946.00 | 376 354.00 | | 605 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 445.00 | 16 660.00 | 2 160.00 | 53 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 868.00 | 1 074.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 533.00 | 15 792.00 | 1 086.00 | 51 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 664.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 208.00 | 376 208.00 | | 376 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 851.00 | 6 256.00 | 11 595.00 | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 413.00 | 149 413.00 | 1 000.00 | 150 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 960.00 | 549 365.00 | 11 595.00 | 560 960.00 |