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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 18 372.00 | 5 042.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 67 561.00 | 18 077.00 | 85 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 823.00 | 86 033.00 | 257 789.00 | 343 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BN En cours de production de biens | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
BT Marchandises | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
BZ Autres créances | 124 526.00 | | 124 526.00 | 124 526.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 900.00 | | 557 900.00 | 557 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 723.00 | 86 033.00 | 815 690.00 | 901 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 800.00 | 118 279.00 | | 126 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 841.00 | -7 841.00 | | -7 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | 8 521.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 186 084.00 | 173 959.00 | | 186 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 095.00 | 278 459.00 | | 260 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | 36 590.00 | | 20 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 520.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 202 317.00 | | 111 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 578.00 | 82 645.00 | | 216 578.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 36 333.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 606.00 | 636 344.00 | | 629 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 690.00 | 810 303.00 | | 815 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 584.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 997.00 | 3 826.00 | | 339 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 668.00 | 3 384.00 | | 105 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 228.00 | 442.00 | | 9 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 026.00 | 13 007.00 | | 73 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 926.00 | 13 007.00 | | 72 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VC Groupe et associés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 832.00 | 34 330.00 | 121 502.00 | 155 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VP Divers | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 105.00 | 316 435.00 | 9 670.00 | 326 105.00 |
VW T.V.A. | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 672.00 | 438 171.00 | 121 502.00 | 559 672.00 |