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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 4 783.00 | 14 671.00 | 19 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 525.00 | 5 322.00 | 42 202.00 | 47 525.00 |
060 Stock marchandises | 116 128.00 | 31 984.00 | 84 145.00 | 116 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
084 Disponibilités | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 690.00 | 31 984.00 | 157 707.00 | 189 690.00 |
110 Total général Actif | 237 215.00 | 37 306.00 | 199 909.00 | 237 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 969.00 | 204 756.00 | | 270 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 166.00 | | |
230 Autres produits | 22 316.00 | 22 716.00 | | 22 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 284.00 | 249 638.00 | | 293 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 005.00 | 124 140.00 | | 140 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 948.00 | -11 145.00 | | -5 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 986.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 26 672.00 | 20 629.00 | | 26 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 246.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 437.00 | 39 458.00 | | 55 437.00 |
252 Charges sociales | 18 191.00 | 14 573.00 | | 18 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 234.00 | | 1 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 984.00 | 21 921.00 | | 31 984.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 162.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 416.00 | 212 212.00 | | 271 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 868.00 | 37 426.00 | | 21 868.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 210.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 2 263.00 | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 479.00 | 34 989.00 | | 18 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |