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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 9 136.00 | 512.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 6 329.00 | 4 201.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 078.00 | 15 465.00 | 5 613.00 | 21 078.00 |
BT Marchandises | 2 115 678.00 | 40 948.00 | 2 074 730.00 | 2 115 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 968.00 | 40 948.00 | 2 233 020.00 | 2 273 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 046.00 | 56 413.00 | 2 238 633.00 | 2 295 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 736.00 | 142 283.00 | | 261 736.00 |
DH Report à nouveau | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 166.00 | 119 453.00 | | 260 166.00 |
DL TOTAL (I) | 543 581.00 | 283 415.00 | | 543 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 421.00 | 1 348 052.00 | | 1 330 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 125 503.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 163 084.00 | | 86 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 296.00 | 163 004.00 | | 187 296.00 |
EA Autres dettes | 64 295.00 | 65 898.00 | | 64 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 052.00 | 1 865 542.00 | | 1 695 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 633.00 | 2 148 957.00 | | 2 238 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 284.00 | 915 542.00 | | 1 000 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 178.00 | | 900.00 | 20 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 3 747.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 3 747.00 | | 11 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 990.00 | 40 948.00 | 31 990.00 | 31 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | 40 948.00 | 31 990.00 | 31 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 990.00 | 40 948.00 | 31 990.00 | 31 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 948.00 | 31 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 421.00 | 635 653.00 | 694 768.00 | 1 330 421.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 802.00 | 974 034.00 | 694 768.00 | 1 668 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | 50 302.00 | | 16 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 536.00 | 81 976.00 | | 72 536.00 |
ST Autres comptes | 136 702.00 | 115 457.00 | | 136 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 100.00 | 130 000.00 | | 128 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 559.00 | 6 056.00 | | 7 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 791.00 | 56 358.00 | | 23 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 834.00 | 368 435.00 | | 261 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 216.00 | 252 858.00 | | 113 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 163.00 | 327 433.00 | | 338 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |