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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 70 350.00 | 2 650.00 | 73 000.00 |
040 Immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 907.00 | 70 350.00 | 105 557.00 | 175 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430 393.00 | | 430 393.00 | 430 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
110 Total général Actif | 611 453.00 | 70 350.00 | 541 103.00 | 611 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 859 503.00 | | | 1 859 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 859 824.00 | | | 1 859 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 1 147 546.00 | | | 1 147 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 309.00 | | | 559 309.00 |
252 Charges sociales | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 827 848.00 | | | 1 827 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 313 604.00 | | | 313 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208 634.00 | | | 208 634.00 |