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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 3 343.00 | 3 017.00 | 6 360.00 |
AP Constructions | 770.00 | 49.00 | 721.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 20 812.00 | 17 743.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 362.00 | 3 523.00 | 9 838.00 | 13 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 312.00 | 27 727.00 | 33 585.00 | 61 312.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 216.00 | 27 727.00 | 214 489.00 | 242 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 469.00 | 4 382.00 | | -5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 156.00 | -9 851.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 31 888.00 | -3 269.00 | | 31 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 369.00 | 77 535.00 | | 75 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 943.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 34 131.00 | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 36 911.00 | | 53 180.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 4 530.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 601.00 | 166 704.00 | | 182 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 489.00 | 163 435.00 | | 214 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 846.00 | | 9 467.00 | 51 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | | 9 467.00 | 43 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755.00 | 9 972.00 | | 17 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 272.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 8 700.00 | | 15 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 369.00 | 12 470.00 | 62 899.00 | 75 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 349.00 | 113 099.00 | 250.00 | 113 349.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 424.00 | 116 525.00 | 62 899.00 | 179 424.00 |