| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 830.00 | 30 682.00 | 34 148.00 | 64 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 496.00 | 40 094.00 | 34 402.00 | 74 496.00 |
BN En cours de production de biens | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BT Marchandises | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 864.00 | 3 382.00 | 281 482.00 | 284 864.00 |
BZ Autres créances | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CF Disponibilités | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 015.00 | 3 382.00 | 648 633.00 | 652 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 511.00 | 43 476.00 | 683 035.00 | 726 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -71 070.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | 32 533.00 | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 625.00 | -28 537.00 | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 924.00 | 123 141.00 | | 102 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 6 915.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 347.00 | 123 513.00 | | 305 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 841.00 | 81 996.00 | | 108 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 823.00 | 41 057.00 | | 52 823.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | 15 093.00 | | 35 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 462.00 | 31 453.00 | | 76 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 410.00 | 423 167.00 | | 682 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 035.00 | 394 631.00 | | 683 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 283.00 | 320 046.00 | | 612 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 624.00 | | 16 878.00 | 59 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 74 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 65 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | | 16 878.00 | 50 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 10 431.00 | 1 946.00 | 31 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 709.00 | 10 431.00 | 1 946.00 | 22 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | | 1 820.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | | 1 820.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | | 1 820.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 281 144.00 | 281 144.00 | | 281 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 889.00 | 31 762.00 | 70 127.00 | 101 889.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 260.00 | 375 540.00 | 3 720.00 | 379 260.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 064.00 | 306 937.00 | 70 127.00 | 377 064.00 |