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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 7 833.00 | 3 181.00 | 11 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 314.00 | 7 833.00 | 44 481.00 | 52 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
110 Total général Actif | 65 087.00 | 7 833.00 | 57 254.00 | 65 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 747.00 | 24 434.00 | | 27 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 279.00 | 18 718.00 | | 2 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 214.00 | 13 390.00 | | 41 214.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 12 787.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 438.00 | 69 328.00 | | 72 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 413.00 | 8 847.00 | | 13 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -1 055.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | 267.00 | | 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 669.00 | 35 856.00 | | 40 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 2 795.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 915.00 | 12 043.00 | | 11 915.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | 223.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | 3 992.00 | | 3 288.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 751.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 714.00 | 63 739.00 | | 74 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | 5 589.00 | | -2 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 1 700.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 817.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 066.00 | 3 779.00 | | 10 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 030.00 | 2 693.00 | | -11 030.00 |