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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 11 772.00 | 13 228.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 703.00 | 46 861.00 | 66 842.00 | 113 703.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 743.00 | 58 633.00 | 200 109.00 | 258 743.00 |
060 Stock marchandises | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
110 Total général Actif | 344 498.00 | 58 633.00 | 285 865.00 | 344 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 743.00 | | | 258 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |