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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 1 197.00 | 3 742.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 698.00 | 3 195.00 | 48 503.00 | 51 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 837.00 | 4 392.00 | 55 445.00 | 59 837.00 |
BT Marchandises | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 378.00 | | 353 378.00 | 353 378.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 288.00 | 3 200.00 | 615 088.00 | 618 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 125.00 | 7 592.00 | 670 533.00 | 678 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 433.00 | 137 608.00 | | 165 433.00 |
DL TOTAL (I) | 313 041.00 | 147 608.00 | | 313 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 779.00 | 85 754.00 | | 53 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 069.00 | 168 955.00 | | 194 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 373.00 | 119 177.00 | | 105 373.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 468.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 492.00 | 406 557.00 | | 357 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 533.00 | 554 165.00 | | 670 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 903.00 | 352 792.00 | | 335 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 182.00 | | 47 655.00 | 12 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | 47 455.00 | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 2 672.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 2 672.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 765.00 | 32 176.00 | 21 589.00 | 53 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 216.00 | 364 216.00 | | 364 216.00 |
VW T.V.A. | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 492.00 | 335 903.00 | 21 589.00 | 357 492.00 |