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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 066.00 | 19 188.00 | 85 878.00 | 105 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 933.00 | 3 767.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 136.00 | 2 186.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 283.00 | 7 343.00 | 189 940.00 | 197 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 247.00 | 1 957.00 | 2 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 459.00 | 27 847.00 | 1 305 612.00 | 1 333 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 629.00 | | 350 629.00 | 350 629.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 760 483.00 | | 760 483.00 | 760 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 889.00 | | 1 161 889.00 | 1 161 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 348.00 | 27 847.00 | 2 467 501.00 | 2 495 348.00 |
CU Autres participations | 1 021 067.00 | | 1 021 067.00 | 1 021 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
DL TOTAL (I) | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 584.00 | | | 138 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 424.00 | | | 2 150 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 501.00 | | | 2 467 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 424.00 | | | 2 150 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 526.00 | 294 650.00 | 1 104 176.00 | 809 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 526.00 | 294 650.00 | 1 104 176.00 | 809 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 552.00 | | | 1 110 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 581.00 | | | 985 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333 460.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 847.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 350 629.00 | 350 629.00 | | 350 629.00 |
VB T. V. A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 638.00 | 398 838.00 | 800.00 | 399 638.00 |
VW T.V.A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 424.00 | 2 150 424.00 | | 2 150 424.00 |