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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 138 257.00 | |
BT Marchandises | | | 327 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 831 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 199 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 337 937.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
DL TOTAL (I) | 459 335.00 | | | 459 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 016.00 | | | 1 865 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 298.00 | | | 221 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 041.00 | | | 281 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 062.00 | | | 189 062.00 |
EA Autres dettes | 313 752.00 | | | 313 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 602.00 | | | 2 878 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 937.00 | | | 3 337 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 776.00 | | | 1 151 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 139 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 041.00 | 281 041.00 | | 281 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 113.00 | 724 113.00 | | 724 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 016.00 | 138 191.00 | 857 423.00 | 1 865 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 602.00 | 1 151 776.00 | 857 423.00 | 2 878 602.00 |