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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 138.00 | 222 824.00 | 98 314.00 | 321 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 482.00 | 222 824.00 | 108 658.00 | 331 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 878 482.00 | | 878 482.00 | 878 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 178.00 | | 883 178.00 | 883 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 660.00 | 222 824.00 | 991 836.00 | 1 214 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 388.00 | 712 452.00 | | 738 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 650.00 | 100 936.00 | | 122 650.00 |
DL TOTAL (I) | 869 422.00 | 821 772.00 | | 869 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 282.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | 43 916.00 | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | 99 701.00 | 53 760.00 | | 99 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 414.00 | 97 958.00 | | 122 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 836.00 | 919 731.00 | | 991 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 588.00 | | 14 760.00 | 329 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 331 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 866.00 | 321 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 244.00 | | 14 760.00 | 319 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 246.00 | 27 444.00 | 12 866.00 | 208 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 246.00 | 27 444.00 | 12 866.00 | 208 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |