| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 058 076.00 | 17 135 044.00 | 2 923 032.00 | 20 058 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757 746.00 | | 4 757 746.00 | 4 757 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 32 771.00 | 5 599.00 | 38 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 983 804.00 | 17 167 815.00 | 7 815 989.00 | 24 983 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 2 405 336.00 | | 2 405 336.00 | 2 405 336.00 |
CF Disponibilités | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 003.00 | | 2 824 003.00 | 2 824 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 807 807.00 | 17 167 815.00 | 10 639 993.00 | 27 807 807.00 |
CU Autres participations | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DH Report à nouveau | 844 920.00 | 989 545.00 | | 844 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 280.00 | 105 375.00 | | 486 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906 636.00 | 867 900.00 | | 906 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 342.00 | 2 019 325.00 | | 2 294 342.00 |
DN Avances conditionnées | 4 069 283.00 | 2 703 025.00 | | 4 069 283.00 |
DO TOTAL (II) | 4 069 283.00 | 2 703 025.00 | | 4 069 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 162.00 | 198 250.00 | | 646 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 981.00 | 1 780 045.00 | | 1 857 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 260.00 | 786 004.00 | | 788 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 467.00 | 218 359.00 | | 502 467.00 |
EA Autres dettes | 256 438.00 | 85 678.00 | | 256 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 061.00 | 101 800.00 | | 225 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 368.00 | 3 170 137.00 | | 4 276 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 993.00 | 7 892 487.00 | | 10 639 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 813 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 950.00 | |
GE Autres charges | | | 820 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 139.00 | 293 283.00 | | 624 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 639.00 | 293 283.00 | | 626 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 20 000.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 28 720.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 639.00 | | | 619 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 738.00 | 48 720.00 | | 625 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 244 563.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708 463.00 | -285 893.00 | | -708 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 256.00 | 4 614 343.00 | | 6 043 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 975.00 | 4 508 968.00 | | 5 556 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 280.00 | 105 375.00 | | 486 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 544 406.00 | | 3 522 255.00 | 21 544 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 356.00 | 129 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 500.00 | 36 356.00 | 24 983 804.00 | 46 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 24 815 823.00 | 46 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 387 771.00 | | 3 474 552.00 | 21 387 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | | 5 522.00 | 32 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 787.00 | | 42 181.00 | 123 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996 336.00 | 1 895 922.00 | | 14 996 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966 043.00 | 1 893 444.00 | | 14 966 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 2 478.00 | | 30 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 607.00 | 95 950.00 | | 179 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 607.00 | 95 950.00 | | 179 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 607.00 | 95 950.00 | | 179 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 500.00 | 780 500.00 | | 780 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 260.00 | 788 260.00 | | 788 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 743.00 | 365 743.00 | | 365 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
UX Autres créances clients | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
VB T. V. A. | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
VC Groupe et associés | 468 622.00 | 468 622.00 | | 468 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 162.00 | 646 162.00 | | 646 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 481.00 | 1 077 481.00 | | 1 077 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 847.00 | | | 775 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 436.00 | | | 467 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 962.00 | 727 962.00 | | 727 962.00 |
VP Divers | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 055.00 | 762 055.00 | | 762 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 352.00 | 2 595 150.00 | 109 202.00 | 2 704 352.00 |
VW T.V.A. | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 368.00 | 4 276 368.00 | | 4 276 368.00 |